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    时间:2019-07-01 11:41:53  来源:FX168  作者:浏览:  

    06月24日至28日市场综述:本周市场继续聚焦央行政策、地缘政治以及经济前景三大问题,周初美伊地缘事件急燃避险一把火,刺激黄金日线连破1400上方数个关口,最高冲至1438一线;

    外汇市场上,美元指数本周于200日MA均线下方弱势防守,周一至周二交易日内,市场对美联储即将降息的押注与地缘避险推升黄金的形势压制多头,美元屡失96关口,但因鲍威尔与布拉德周二讲话不如市场预期鸽派,美元获得反弹动能,至周五尾盘幸运收于96.21水平;

    欧元/美元上半周因美元疲弱获得喘息,汇价一度升破1.14关口,最高触及1.1412,刷近3个月高点位置;英镑/美元持续受到脱欧不确定和无协议风险加剧的压力,本周维持疲弱,虽然首季GDP季率终值符合预期,但更具时效的零售销售数据已经揭示家庭住户二季度的开支大幅下滑,暗示二季度GDP恐欠佳,价格周五尾盘收低于1.27;

    美元/日元本周走势清晰呈现市场情绪的交替,上半周地缘事件的避险情绪拉低价格一度失守107.00关口挫至106.77水平,推升多头返回107.00上方,周四一度突破了108.00关口,触高108.15一线。

    商品市场中,黄金价格本周最高攻至1438水平,再刷6年新高,周线收出六连阳;原油价格本周因海湾紧张气氛徒增,加之美国原油库存下滑的表现稳健攀升,最高触及59.80一线,逼近60大关,周五时段因欧盟声明伊朗核协议仍是全球核不扩散的关键因素,称允许欧盟与伊朗进行贸易并规避美国制裁的特别渠道现已开始运作,原油回吐少许盈利,最低挫回57.75水平。

    股指表现里,美国三大股指均有破纪录表现,其中道指6月累涨逾7%,创2011年10月以来最大单月涨幅,标普500指数、纳指均创今年1月以来最大单月涨幅;欧股方面,英国富时与法国CAC本周基本走平,德国DAX指数本周累涨0.73%。

    当周要闻盘点:

    (一)海湾局势平添新伤避险急燃黄金爆发再刷6年新高欧盟开启绕美制裁新机制

    上周四伊朗击落美国无人机事件,紧随于中东地区阿曼湾油轮遇袭事件之后,海湾局势紧张气氛更为凸显。美国总统上周坚称无人机处于国际空域,但在上周末撤回了原定对伊朗的报复性军事打击,称该行动将同时剥夺150条无辜民众的性命。

    受这一消息影响,市场避险急燃,黄金价格持续飙升,上半周连破1400、1410、1420和1430四大关口,最高攻至1438区域,涨势惊人。

    原油价格因中东局势紧张不安本周稳健攀升;受黄金强势崛起影响,美元指数几度失守96,疲弱防守。

    美伊局势跟进:

    盟友间对伊朗扮演恶毒的地域角色,支持恐怖主义和存在核武器威胁的立场没有分歧,但支持伊朗核协议的盟友给出理由,认为仍值得将伊朗核计划冻结10年或更久。

    然而伊朗至周五之前始终表态,美国对伊朗新的制裁使得对话没有可能,伊朗外交部副部长戈拉姆-侯赛因・德赫卡尼表示,伊朗已正式向联合国安理会控告美国无人机侵犯其领空。

    俄罗斯联邦安全会议秘书帕特鲁舍夫25日同时表态,从俄罗斯国防部得到的信息证实,被德黑兰击落的美国无人机位于伊朗领空。

    周五时段欧盟同时声明称,伊朗核协议仍是全球核不扩散的关键因素,允许欧盟与伊朗进行贸易并规避美国制裁的特别渠道INSTEX现已开始运作。在这一消息的作用下,原油周五回吐本周少许盈利,自59.80一线日内下滑近2美元。

    伊朗核问题全面协议(JCPOA)联委会会议的进展:

    28日JCPOA会议在维也纳举行,包括欧盟,中国,俄罗斯及伊朗在内的经济体均参加其中。会议长达3个小时,会后,伊朗特使表示会议积极且有建树性,向前迈出一步,但最终决定取决于伊朗领袖。

    伊朗外长副部长Abbas Araghchi表示,“会议内容尚未符合伊朗预期,将向德黑兰汇报会议上取得的进展,为使伊朗满意,欧盟需要从伊朗购买石油,或考虑INSTEX的信贷额度。”但这一点也将触及美国的底线。

    中国特使傅聪周五表态中方将不会接受美国这些限制。

    美国媒体ABC评论称,伊朗此前一度宣称,如果不能在周四前收到金融帮助,将违反其对浓缩铀的限制。目前形势中,伊朗或因欧盟与中国绕开美国制裁的态度而暂时放下核威胁。

    (二)鲍威尔讲话鸽意收减美国经济数据同时呼应

    本周二美联储官员---美联储主席鲍威尔与圣路易斯联储主席布拉德发表讲话,对上周6月政策声明的内容再次解读。其中一向被视为美联储最鸽派的官员布拉德先于美联储主席鲍威尔讲话,挽救美元于“水火”,开启美元反弹之旅。

    布拉德周二表示,“7月降息50个点过于激进”,不认为情况确实需要如此。将利率下调25个基点的“预防性降息”足以避免经济增长放缓幅度大于预期。

    值得提醒的是,美联储6月政策会议上维持按兵不动的立场,同时表示为经济不确定做好了降息的准备,布拉德是委员们中唯一的持异见者,他支持降息25个基点。

    周二尾随于布拉德的讲话,美联储主席鲍威尔强调美联储独立性与观望立场,但同时重申经济前景风险上升,降息的理由增多。

    综合媒体报道,鲍威尔周二在事先准备好的讲话中表示,美联储不受短期政治压力的影响,这种压力通常被称为我们的‘独立性’,货币政策不应该对市场情绪的短期波动反应过度。

    鲍威尔同时重申了美联储将密切关注信息,如有必要,仍有再次使用量化宽松的空间。

    由于两位官员的讲话不如市场预期的鸽派,一定程度上收回了6月决议声明公布后市场解读的“过分鸽意”,美元指数周二恢复反弹,多头重返96上方,使得下半周的表现略有企稳;美国三大股指周二集体下挫,周二收盘时,道指跌近180点,纳指跌近1.51%,标普走软0.95%。

    彼此呼应的是,本周出炉的美国两大经济数据也与美联储官员讲话,以及美联储6月声明同时呼应。

    周四公布的美国首季实际GDP终值季率维持与此前修正值一致的水平,录得3.1%,符合预期。周五公布的美国5月核心PCE环比增长0.2%,符合预期。

    周四同时公布的至6月22日当周,美国首次申领失业救济人数升至22.7万人,刷7周高位,显示美国就业市场承压,对美国经济增长构成威胁。不过周五公布的5月核心PCE数据环比录得0.2%,同比年率录得1.6%,显示通胀水平升向2%目标位,或对至7月末美联储降息抬高门槛。

    虽然周五单一的美联储最青睐通胀指标不太可能扭转美联储之后单向或双向的政策变化以促进经济增长,但足以说服货币政策制定者们在下一次会议上维持按兵不动。

    当前市场紧盯美国二季度GDP表现,首次初值的公布将在7月26日,经济学家们已经预测二季度美国经济增幅或收窄至1.8%左右,为两年来低点,同时偏离美国政府设定的3%经济增长目标。

    Capital Economics机构的经济学家预测美国经济增长2019年将放缓至2.3%,2020年甚至跌至1.2%,2021年将反弹回2%。

    若二季度经济增长数据确实不利,料对美联储在之后会议上开启降息或埋下伏笔。

    (三)其他央行动态

    上半周中除了美联储主席鲍威尔再次解读6月决议内容之外,澳洲联储、日本央行以及新西兰联储也各有动态。

    周一澳洲联储主席洛威在Canberra的一场论坛上提到,全球经济增速已经放缓,且风险仍倾于下行,自金融危机之后全球央行大幅将货币政策维持在极度宽松的环境下,如果历史低位的利率水平并未抬升价格压力,就该质问是否全球范围内降息是有效的。

    洛威称,如果澳洲的贸易伙伴同时降息,那么澳洲联储通过降息以提振通胀的想法将不会完全实现。汇率影响被抵消了。洛威同时将欧洲央行标记为全球经济放缓的一个弱处,认为欧洲的银行业是支离破碎的,在某种程度上,银行业联盟的进展充其量是缓慢的。

    日内洛威对“货币政策进一步放宽的效果有限”的言论令澳元展开反弹。

    周二日本央行公布4月24-25日货币政策会议纪要,纪要显示绝大多数日本央行官员认为,需要花费一定时间才能实现2%通胀目标,并且继续保持宽松政策是合适的。多数委员认为,中长期通胀预期将会跟随上升趋势,逐步升至2%水平。若动能丧失,需要果断增加宽松措施。

    一名委员认为在必要在当下可以强化宽松政策,以尽早实现2%的通胀目标。还有一名委员认为进一步降息的弊端或大过其好处。在纪要公布之后,美元/日元并未走出很大波澜。

    最后关注新西兰联储,新西兰联储周三公布6月利率决议,维持利率1.5%不变,符合预期,但称长期或需降息,委员们同时在会议上讨论了降息的优点。

    决议显示,全球经济前景已经走弱,国内经济增长有持续低迷的风险,预计通胀将升至2%,且就业与通胀都将面临下行风险。委员们认同可能需要提供更多货币支持。会议同时提及若新西兰房价持续走弱,将削减家庭支出,同时新西兰企业投资存在不确定性。

    分析师表示,新西兰联储当前1.5%的利率水平已然是历史最低,在决定降息之前,预期7月和8月通胀及就业数据将被更为谨慎的观察。

    下周风险提醒:

    下周重点关注美国6月非农报道、澳洲联储7月决议,OPEC大会、美联储官员讲话以及中国制造业和服务业PMI数据。

    其中,由于澳洲联储主席洛威在此前的讲话中已经暗示将进一步降息,虽然降息带给提振经济的影响有限,预期7月会议上澳洲联储仍有再次降息25个基点的可能,以通过降息助推影响澳元、可支配收入和融资成本。

    而美国经济数据方面,自5月大小非农依此爆冷之后,6月数据是否表现健康值得关注,在至6月22日当周的初请失业金人数刷7周高位,给出就业市场承压的警告,6月劳动力市场的表现若进一步恶化,则将给经济增长带来威胁,加剧市场对美联储下半年很快降息的押注。

    此外,OPEC第176届大会将于下周举行,伴随中东紧张局势再起,全球经济增长放缓影响油市需求,原油市场上产油国对延长减产的讨论将是一项重点。

    俄罗斯总统普京周六表示,俄罗斯在石油协议上与沙特达成一致,欧佩克协议可能最多延长9个月。

    下周重要经济数据和事件:

    周一(07月01日)

    09:45 中国6月制造业采购经理人指数

    16:00 欧元区6月Markit制造业采购经理人指数终值

    16:30 英国6月Markit制造业采购经理人指数

    17:00 欧元区5月失业率

    22:00 美国5月营建支出月率、6月ISM制造业采购经理人指数

    重要事件:

    中国香港、加拿大假期休市

    05:00 新西兰央行副主席巴斯坎德就宏观审慎政策发表讲话

    14:15 美联储副主席克拉里达就货币政策发表讲话

    22:00 第176届欧佩克大会举行

    周二(07月02日)

    12:30 澳洲联储现金利率

    17:00 欧元区5月生产者物价指数年月率

    重要事件:

    12:30 澳洲联储公布利率决议

    18:35 纽约联储主席威廉姆斯就全球经济和货币政策前景发表讲话

    周三(07月03日)

    04:30 美国上周API原油库存变化

    20:15 美国6月ADP就业人数变动

    20:30 美国5月贸易帐、美国上周初请失业金人数

    22:00 美国6月ISM非制造业物价指数、5月耐用品订单月率终值

    重要事件:

    09:30 日本央行货币政策委员会委员布野幸利发表讲话

    15:30 瑞典央行公布利率决定

    18:00 英国央行副行长坎利夫在葡萄牙央行会议上讲话

    周四(07月04日)

    重要事件:

    美国独立日假期休市

    周五(07月05日)

    20:30 美国6月季调后非农就业人口变动、6月失业率

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